Samstag, 6. Dezember 2014

Occidental Petroleum + 5,98 %


Chartdarstellung in Euro

Die Aktie des amerikanischen Öl- und Energieunternehmens Occidental Petroleum eröffnet am Tag nach „Thanksgiving“ mit einer 3,5-prozentigen Abwärtslücke und fällt damit aus einer mehrwöchigen Konsolidierungsformation. Die gesamte Tageskerze liegt unter dem Bollinger Band.

Als es am nächsten Tag zu einem weiteren Gap kommt kaufe ich „OXY“ kurz nach
US-Börseneröffnung zu 62,20 €. Der Trade liegt für zwei Stunden im Verlust, dann kommt es, unterstützt durch einen leicht ansteigenden Ölpreis, zum Rebound. Da auch der Einstiegstag trotz steigender Notierung, deutlich unter dem Bollinger Band bleibt, halte ich die Position über Nacht und visiere als Ziel des Trades die untere Gapkante bei 66 € an. Am dritten Tag wird das Gewinnziel zur US-Börseneröffnung erreicht. 


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Haftungsausschluss: Alle in diesem Beitrag enthaltenen Einschätzungen und Analysen dienen ausschließlich der Information und begründen kein Haftungsobligo. Insbesondere stellen die Inhalte keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren oder entsprechenden Derivaten zu engagieren. Jede Regress-Inanspruchnahme oder Gewährleistung, insbesondere für Vermögensschäden, ist daher ausgeschlossen. Dieser Beitrag stellt in keiner Hinsicht eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar.

Samstag, 1. November 2014

DMG Mori Seiki AG + 3,2 % intraday


Nach Bekanntgabe des Quartalsberichts gerät die Aktie des Werkzeugmaschinen-Herstellers DMG Mori Seiki am 28. Oktober unter Druck. Der Kurs gibt kurz nach der Eröffnung um 11 % nach und die Aktie fällt bis 10:20 Uhr auf 17,68 Euro. Hier kommt es unter erhöhtem Volumen zu einer Gegenbewegung.

Ich kaufe die Aktie, als der Kurs erneut zurücksetzt und sich im 10-Minutenchart eine Hammerkerze ausbildet. Das bisherige Tagestief war mit einem deutlichen Volumenanstieg verbunden. Ich gehe deshalb davon aus, dass es sich hier um einen tragfähigen Umkehrpunkt handelt. Das Tief wird in den Mittagsstunden noch einmal  getestet, danach zieht der Kurs in den folgenden Stunden deutlich an. Ich stelle den Trade noch am gleichen Tag glatt und kann damit einen Gewinn von mehr als 3 Prozent erzielen.


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Sonntag, 26. Oktober 2014

ThyssenKrupp AG + 2 % intraday




Die Aktie der ThyssenKrupp AG bewegt sich am 22. Oktober 2014 ab Mittag in einer engen Handelsspanne zwischen 18,34 € und 18,54 €. Am nächsten Tag eröffnet die Aktie mit einem kleinen Gap unter dieser Range und der Kurs gibt in den ersten 30 Handelsminuten 1,9 Prozent nach. Dabei wird die Aufwärtstrendlinie (rot), die seit dem 16. Oktober gültig ist, kurzfristig unterschritten.

Ich eröffne um 9:23 Uhr eine Longposition bei 18,13 € als sich das Momentum nach dem Bruch des Aufwärtstrends abschwächt und die 5 Minuten Kerzen wieder in das Bollinger Band eintreten. Für das Timing beobachte ich zudem den DAX-Future, der zum gleichen Zeitpunkt an eine Unterstützung läuft.

In den nächsten Minuten stabilisiert sich der Kurs knapp unter meinem Einstiegsniveau und schießt dann nach oben. Als nur 20 Minuten später das Vortagesniveau wieder erreicht wird kann ich den Trade mit einem Gewinn von zwei Prozent schließen.


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Samstag, 4. Oktober 2014

Leoni AG + 2,12 %



Die Aktie des Kabelherstellers Leoni AG befindet sich sich seit dem 7. Juli 2014 in einer Abwärtsbewegung. Seit Anfang August verliert dieser Abwärtstrend etwas an Fahrt. Der Trendkanal verläuft flacher und im RSI (14) treten erste bullische Divergenzen auf.

Am 22. September zeigt mir mein Filtersystem an, dass die Aktie auf Schlusskursbasis kurzfristig stark überverkauft ist. Als der Kurs am nächsten Tag deutlich unter das Bollinger Band fällt baue ich eine Longposition mit einem Durchschnittkurs von 42,97 € auf.

Wie sich am weiteren Verlauf erkennen läßt, ist dieser Einstieg noch zu früh erfolgt. Die Abwärtsbewegung setzt sich auch am 24.09.2014 zunächst fort und endet erst an der unteren Trendkanalbegrenzung. Hier steigt dann jedoch das Käuferinteresse und es bildet sich unter dem Bollinger Band eine Reversalkerze in Form eines Hammers.

Ich stelle den größten Teil der Position am nächsten Tag glatt, mit dem Rest spekuliere ich auf eine schnelle Bewegung in Richtung der oberen Trendkanal-Begrenzung. Als die Aufwärtsbewegung jedoch am 29.09. an Schwung verliert verkaufe ich auch die restlichen Stücke.

Aktuell hat sich ein weiteres divergentes Tief knapp über der unteren Trendkanal-Linie gebildet. Hier könnte in der nächsten Woche erneut eine Longchance entstehen.


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Sonntag, 28. September 2014

Infineon AG + 1,33 %


Die Aktie der Infineon AG fällt am Donnerstag (25.9.2014) nach einer schwachen Woche unter die 200-Tagelinien (EMA+SMA). Etwas tiefer liegt bei 8,34 € ein Gap, das Mitte August entstanden ist.

Als der Kurs ohne Gegenreaktion bis zum Gap durchrutscht entscheide ich mich kurz darauf zu einem Longeinstieg. Der Einstieg wird vom Stochastik-Indikator unterstützt, der zum Kaufzeitpunkt aus dem überverkauften Extrem nach oben dreht.

Am nächsten Morgen läuft der Kurs direkt nach Kassamarkteröffnung zurück an den EMA 200 und gibt dann zunächst wieder nach. Ein zweiter Aufwärtschub drückt den Kurs dann gegen 10.30 Uhr aus dem oberen Bollinger Band. Da sich hier auch die Stochastik im oberen Bereich befindet stelle ich die Position bei 8,45 € mit einem Gewinn von 1,33 Prozent glatt.


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Samstag, 20. September 2014

Telefonica Deutschland Holding +3,0 %


Die Aktie der Telefonica Deutschland Holding befindet sich seit einem Jahr in einer Seitwärtsrange zwischen 5,55 € und 6,44 €. Am 10.09.2014 eröffnet die Aktie im Zuge einer Kapitalerhöhung 20,7 % unter dieser Range. Neben dem Bezugsrechte-Abzug drücken auch negative Analysten-Kommentare den Kurs in den nächsten Tagen weiter nach unten.

Ich warte einige Tage bis das Abwärtsmomentum nachläßt und kaufe Telefonica am 15.9. zum Kurs von 4,05 €. Mitterweile liegen vier Tageskerzen komplett unter dem Bollinger Band. In den folgenden drei Tagen pendelt der Kurs bei anziehenden Umsätzen um die 4 Euro Marke. Schließlich startet am 18.9. nach einem neuen Bewegungstief die erwartete Gegenbewegung, so dass ich die Position am Freitag kurz vor Börsenschluss in der Nähe des Tageshochs mit 3 Prozent Gewinn glattstellen kann.


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Samstag, 13. September 2014

Ebay Inc. +1,2 % intraday



Bitte beachten Sie, dass für diese Analyse die Chartdarstellung in Euro verwendet wurde.

Seit dem Augusthoch bei 42,96 € korrigiert die Ebay Aktie. Am 10. September 2014 eröffnet der Wert ca. zwei Prozent unter dem Vortagesschluss und fällt in der ersten Handelsstunde weiter. Ich werde auf die Aktie aufmerksam, weil sie sich mit deutlichem Verlust auf Tagesebene dem EMA 200 nähert.

Im 10 Minutenchart liegen die ersten beiden Kerzen des Handelstages komplett unter dem Bollinger Band. Gegen 16:30 Uhr bildet sich ein neues Tief am EMA 200 (daily), dieses Tief wird jedoch diesmal vom Bollinger Band eingefangen und es entsteht eine Umkehrkerze. Gleichzeitig dreht die Stochastik im extremen Bereich nach oben. Das ist für mich zusammengenommen ein ausreichender Kaufgrund. Die bei 39,24 € eingegangene Longposition läuft direkt in den Gewinn. Ich schließe den Trade eine Stunde später, als die Stochastik weit nach oben gelaufen ist.


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Samstag, 30. August 2014

Continental AG + 0,80 %



Die Aktie der Continental AG eröffnet am 28. August 2014 mit einem kleinen Down-Gap und bildet bis Mittag zwei Abwärtsschwünge aus. Als der Kurs gegen 12:40 Uhr aus dem Bollinger Band fällt kaufe ich die Aktie bei 162,60 €. Mittags kommt es selten zu anhaltenden Trendbewegungen und die Slow Stochastik unterstützt den Trade. Sie dreht im unteren Bereich nach oben und zeigt zudem eine Divergenz.

Fast umgehend startet eine kurze Gegenbewegung bis zum mittleren Bollinger Band, dann pendelt der Kurs bis zur US-Eröffnung seitwärts. Um 16:20 Uhr wird das Mittagstief noch einmal knapp unterboten, im Anschluss setzt sich jedoch die Erholungsbewegung durch. Ich schließe den Trade am nächsten Morgen bei 163,90 € als der Stochastik Indikator im überkauften Bereich nach unten dreht.


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Samstag, 23. August 2014

Siemens AG +1,14 %


Die Siemens-Aktie befindet sich seit dem Tief am 8. August 2014 in einem Aufwärtstrend. Am 19.8. bricht der Kurs in der ersten Handelsstunde über das 2-Tageshoch aus, fällt dann jedoch wieder darunter zurück. Im weiteren Tagesverlauf konsolidiert die Aktie in einer engen Handelsspanne.

Als sich nach 15 Uhr ein Abwärtstrend im 5-Minutenchart entwickelt baue ich auf der Höhe des letzten markanten Tiefs eine Longposition auf. Der Stochastik Indikator dreht hier gerade aus dem überverkauften Bereich nach oben und der Kurs setzt auf dem EMA 100 auf. Ich spekuliere auf eine schnelle Gegenbewegung, die jedoch ausbleibt. Stattdessen pendelt der Kurs eng um den EMA 100.

Der komplette Tag bildet eine Trendfortsetzungsformation (rot eingezeichnet) und die enge Handelsrange legt einen Ausbruch für den nächsten Tag nahe. Ich entscheide mich deshalb dafür die Position über Nacht zu halten, obwohl der Trade ursprünglich als Daytrade geplant war. 

Tatsächlich eröffnet Siemens am nächsten Morgen mit einem Up-Gap. Meine Verkaufsorder werden bereits vorbörslich zu 93,90 € und 93,40 € ausgeführt. 


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Sonntag, 17. August 2014

QSC AG +2,7 %

Die Small Cap Aktie QSC AG ist, wie der Wochenchart zeigt, ein hochvolatiler Wert. Seit dem Alltime-High bei 5,14 € im Oktober letzten Jahres hat sich der Kurs mehr als halbiert. Nach dem Bruch des Aufwärtstrends seit Mai 2012 beschleunigte sich die Abwärtsbewegung und die Aktie sackte in der letzten Woche bis zum langfristigen Aufwärtstrend bei 2,26 € ab. Hier kam es nach einem kurzen Überschießen zu einer Gegenreaktion, die ich zu einem Rebound-Trade nutzen konnte:

Tages-Chart:

Am 11. August 2014 eröffnet die Aktie der QSC AG nach der Bekanntgabe der Geschäfts-zahlen für das 2. Quartal mit einer Abwärtslücke und rutscht bei überdurchschnittlichem Handelsvolumen unter den Abwärtstrendkanal. Als es in den nächsten drei Tagen weiter abwärts geht baue ich in Schwächephasen eine Longposition auf. Der Durchschnittskurs liegt bei 2,238 €. Wie oben beschrieben verläuft bei 2,26 € der langfristige Aufwärtstrend und ich erwarte in diesem Bereich eine Gegenbewegung. Am 14.08. zeigt der Chart eine Umkehrkerze (Hammer) und ich kann den Trade am nächsten Tag mit einem Gewinn von 2,7 Prozent glattstellen. 


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Sonntag, 10. August 2014

ThyssenKrupp AG +2,05 %


Am 6. August 2014 notieren gerade mal fünf Aktien aus dem DAX oberhalb ihres 200-Tage-Durchschnittskurses. Zu diesen relativ starken Werten gehört die Aktie der ThyssenKrupp AG. Nach fünf Tagen mit tieferen Schlusskursen erreicht ThyssenKrupp am 6. August mittags den SMA (200) bei 19,83 Euro. Auf Tagesbasis und im Stundenchart ist der Kurs unter das Bollinger Band gefallen.

Ich nutze diese Situation für den Kauf einer Longposition bei 19,80 € und setze damit auf eine Reaktion am SMA (200). Das Tief der Bewegung liegt bei 19,75 € und der Einstieg ist somit vom Timing her gut gelungen. In den nächsten Stunden erholt sich der Kurs und erreicht am Folgetag ebenfalls in der Mittagszeit das Mittlere Bollinger Band im Stundenchart.

Angesichts des schwachen Marktumfeldes nehme ich hier den Gewinn von gut 2 Prozent mit.


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Samstag, 2. August 2014

Procter & Gamble + 2,35 %


























Bitte beachten Sie, dass für diese Analyse die Chartdarstellung in Euro verwendet wurde.

Die US-Aktie Procter & Gamble bewegt sich seit April in einer Seitwärtsrange. Dabei wurde der Bereich bei ca. 57 Euro auf der Unterseite und 60 Euro auf der Oberseite mehrmals angelaufen. Die gleitenden Durchschnitte (EMA) über 100 und 200 Tage liegen waagerecht und eng beieinander. Ein Ausbruch aus der mehrmonatigen Seitwärtszone dürfte hier zu einer momentumstarken Bewegung führen.

Am 31. Juli nähert sich der Kurs im überverkauften Zustand erneut der unteren Range-begrenzung. Mein Kauflimit liegt weit unter dem Bollinger Band und wird gegen Ende des Handelstages gefüllt.

Am nächsten Tag, an dem Procter & Gamble einen sehr positiven Quartalsbericht veröffentlichen, gerät der Trade zunächst im europäischen Handel deutlich ins Minus. Am Tief vom 1. Juli kommt es dann aber mit Eröffnung der US-Börse zu einem starken Reversal. Aufgrund des sehr schwachen Börsenumfelds stelle ich den Trade zügig mit einem Gewinn von 2,35 Prozent glatt.


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Sonntag, 13. Juli 2014

Takkt AG + 2,0 %


Die Aktie der Takkt AG befindet sich seit Anfang April 2014 in einer Abwärtsbewegung. Am
7. Juli wird eine dreitägige Konsolidierung mit einem Downgap beendet und der Kurs bricht durch eine Unterstützungszone, die sich aus einigen früheren Tiefpunkten ergibt. Dadurch entsteht neues Abwärtsmomentum und es kommt zu einem Tagesverlust von mehr als drei Prozent. Die Aktie schließt kurzfristig überverkauft unter dem Bollinger Band.

Ich platziere für den nächsten Tag knapp unter dem Tagestief eine Limit-Kauforder bei 12,72 Euro, die im Vormittagshandel ausgeführt wird. Eine Erholung bleibt am Einstiegstag aus - es kommt stattdessen zu weiteren Abgaben. Am folgenden Tag eröffnet Takkt auf Schluss-kursniveau und startet einen kräftigen Rebound, so dass ich die Position in mehreren Teilverkäufen mit einem Gewinn von zwei Prozent glattstellen kann.


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Sonntag, 6. Juli 2014

Software AG + 2,24 %


Der Kurs der Software AG verläuft seit einem Jahr in einer Bearkeilformation (graue Linien). Seit Ende Mai befindet sich die Aktie innerhalb dieser Formation in einem Abwärtsschwung und testet am 26.06.2014 im überverkauften Zustand das untere Bollinger Band.

An diesem Tag fällt das untere Bollinger Band mit einem Mehrfach-Support zusammen. So hat die Aktie bereits im April wiederholt auf den Bereich um 26,40 € reagiert. Zusätzlich verläuft hier die Abwärtstrendlinie durch die Tiefs vom 4. und 13. Juni (rote Trendlinie). 

Ich kaufe die Aktie deshalb trotz der übergeordnet bearischen Keilformation zum Kurs von 26,38 € und erwarte eine kurze Gegenreaktion Richtung EMA 100. Tatsächlich wird der Support bei 26,40 € auch dieses Mal nicht ohne Gegenwehr gebrochen und ich kann die Longposition vier Tage später mit einem Gewinn  von 2,24 % bei 26,97 € glattstellen.


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Samstag, 28. Juni 2014

Vertex Pharmaceuticals +1,74 statt 47 % :-(


Bitte beachten Sie, dass für diese Analyse die Chartdarstellung in Euro verwendet wurde.

Die US-Aktie Vertex Pharmaceuticals befindet sich Mitte Juni in einer mehrmonatigen Seitwärtsbewegung. Der EMA 100 und der EMA 200 verlaufen fast waagerecht und eng beieinander. Am 16. Juni 2014 eröffnet die Aktie mit einem Gap von 6 % Prozent unter den gleitenden Durchschnitten und fällt vier Tage in Folge.

Ich erwerbe eine erste Longposition als Vertex im überverkauften Zustand am 17. Juni auf der roten Trendlinie aufsetzt. Am nächsten Tag gibt die Aktie jedoch ohne Gegenbewegung weiter nach und ich vergrößere die Longposition in der Annahme, dass es zu einem Rücksetzer an die zuvor gebrochene Trendlinie kommen wird. Diese Spekulation geht drei Tage später auf und so verkaufe ich die Papiere nach Plan mit einem Gewinn von 1,74 Prozent.

Am nächsten Tag gibt Vertex Pharmaceuticals noch vor Eröffnung des US-Börsenhandels bekannt, dass ihr Medikament zur Behandlung von Mukoviszidose statistisch signifikante Heilungserfolge erzielt und deshalb die Zulassung zum amerikanischen und europäischen Markt beantragt wird. Daraufhin kommt es zu einem gigantischen Kurssprung von 47 Prozent.

Glück und Pech spielen auch an der Börse eine Rolle - auf lange Sicht ist jedoch systematisches und diszipliniertes Vorgehen die verlässlichere Variante für erfolgreiches Trading.


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Sonntag, 22. Juni 2014

Lanxess AG + 1,07 %


Die Aktie der Lanxess AG weist zum Börsenschluss am 13. Juni 2014 (Freitag) acht tiefere Tageshochs und acht tiefere Schlusskurse in Folge auf. Der Wert schließt unter dem Bollinger Band und im Stundenchart läßt sich eine Divergenz zwischen Kurs und Oszillator erkennen.

Ich gebe für den folgenden Montag ein Kauflimit auf Höhe des Freitagsschlusskurses auf. Am Montag wird die Limitorder bereits kurz nach 7:30 Uhr im außerbörslichen Handel bei L&S zu 49,96 Euro ausgeführt. Zur Parketteröffnung um 9 Uhr notiert Lanxess jedoch noch tiefer, der Trade profitiert hier also leider nicht von dem im Chart dargestellten Eröffnungsgap. 

Dann gewinnt jedoch bereits um 10 Uhr die Käuferseite die Oberhand und die Aktie kann sich zügig von ihrem Tagestief absetzen. Der Verkauf der Position erfolgt in der ersten Handelsstunde des Folgetages bei 50,50 Euro, einer Marke an der der Kurs in den vorangegangen Monaten mehrmals reagiert hat.


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Sonntag, 15. Juni 2014

Wynn Resorts Ltd. + 1,75 % intraday




Bitte beachten Sie, dass für diese Analyse die Chartdarstellung in Euro verwendet wurde.

Die Aktie des US-Casino-Betreibers Wynn Resorts Ltd. eröffnet am 9. Juni 2014 zwei Prozent unter dem Vortagesschlusskurs und verliert in den ersten 30 Handelsminuten weitere zwei Prozent an Wert. Zwar kommt es im Tagesverlauf zu einer Erholung, am nächsten Tag erfolgt aber erneut eine Downgap-Eröffnung mit anschließendem Abverkauf.

Ich eröffne kurz nach 17 Uhr eine Longposition bei 143,16 € und setze damit auf einen Kursverlauf, der dem des Vortages ähnelt. Divergenzbildungen im 15 und 5 Minutenchart zeigen zu diesem Zeitpunkt an, dass die Abwärtsbewegung an Schwung verliert. Als Zielzone für den Trade wähle ich das hellbau eingezeichnete Gap.

Das Einstiegsniveau wird in den nächsten Minuten nur wenig unterschritten, dann setzt sich die Käuferseite durch. Die Hälfte der Position stelle ich bereits bei Erreichen des Eröffnungskurses glatt, die zweite Hälfte verkaufe ich kurz vor Handelsschluss zu 146 Euro. Der Daytrade bringt einen Gewinn von 1,75 %.


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Sonntag, 8. Juni 2014

Deutsche Bank AG -1,56 %



Vor einer Woche habe ich einen Trade in der Deutschen Bank Aktie vorgestellt, die bis zum 20. Juni 2014 unter dem Einfluss einer Kapitalmaßnahme steht.

Die Aktie war Ende Mai (grüner Pfeil) im Supportbereich um 29,50 € angekommen und testete hier die untere Begrenzung einer Keilformation. Die Tradingidee ging von einem Abprall im Supportbereich sowie einem späteren Ausbruch aus der Keilformation nach oben aus. Der Stopp für die Longposition sollte oberhalb von 29 € liegen.

Tatsächlich läuft der Kurs nach dem 30. Mai einige Tage am Unterstützungsbereich seitwärts, kann sich aber nicht nach oben lösen. Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Daten für die anstehende Kapitalerhöhung bricht die Aktie schließlich am Donnerstag aus der Keilformation nach unten aus. Damit ist das Trading-Setup hinfällig. Allerdings steht diese deutliche Kursschwäche mit dem Bezugsrechteabschlag in Verbindung. Ich entschließe mich deshalb dazu, vor der Verlustrealisierung die Gutschrift der Bezugsrechte abzuwarten.

Am Freitag stelle ich die Position dann zu einem Durchschnittskurs von 27,96 € glatt. Das entspricht einem Minus von 6 Prozent.  Die Einnahmen aus dem Verkauf der Bezugsrechte verringern den Verlust für diesen Trade aber auf 1,56 Prozent.


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Sonntag, 1. Juni 2014

Deutsche Bank AG - offene Longposition






Die Aktie der Deutschen Bank AG hat seit Jahresbeginn mehr als 25 % an Wert verloren. Seit Mitte März verläuft der Abwärtstrend in einer nach unten gerichteten Keilformation. Neue Tiefs und Berührungen des unteren Bollinger Bands führen in dieser Phase immer wieder zu kleinen Erholungsbewegungen. Dieses Bewegungsmuster spiegelt sich auch in der eingezeichneten Divergenz zum RSQ- Indikator wieder.

Am 30.05.2014 (Freitag) kommt es erneut zu einem Jahrestief am unteren Bollinger Band. Die Aktie ist nun auch im Bereich des markanten Tiefs aus dem April 2013 angekommen. Ich habe im wikifolio eine Longposition mit einem Durchschnittskurs von 29,89 € aufgebaut. Neben der kurzfristigen Chance auf eine kleine Gegenbewegung besteht hier auch die Möglichkeit, dass der Kurs aus der Keilformation nach oben ausbricht und kräftiges Aufwärtsmomentum entwickelt.

Sollte die Deutsche Bank Aktie den Keil nach unten durchbrechen ist das Szenario nicht mehr gültig – die Stoppmarken liegen über 29 €.


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Sonntag, 25. Mai 2014

Continental AG +1,3 % intraday


Am 16.5.2014 (Freitag) macht mich mein Filterprogramm auf die Aktie der Continental AG aufmerksam. Der Wert hat im Tagesverlauf unter hohem Volumen eine wichtige Unterstützungslinie durchbrochen und daraufhin im überverkauften Zustand unter dem Bollinger Band geschlossen.

Am darauf folgenden Montag ergibt sich die hier im 10-Minutenchart dargestellte Intraday Reversal Chance. Nach einer leicht positiven Eröffnungphase fällt Conti gegen Mittag auf ein neues Tief. Damit hat sich eine Mehrfachdivergenz gebildet. Das neue Tief wird vom Indikator nicht mehr bestätigt.

Ich nutze nun eine kleine Hammerkerze als Einstiegssignal (grüner Pfeil) und kaufe im wikifolio eine Longposition zum Kurs von 154,96 €. Bereits 20 Minuten später startet die schnelle Aufwärtsreaktion. Da der Trade Scalp-Charakter hat gebe ich mich mit 1,3 % Gewinn zufrieden und stelle die Position kurz darauf bei 157 € glatt. Hier verläuft eine zuvor gebrochene Unterstützungslinie, die nun kurzfristig einen Widerstand für den Kurs darstellt.


Alle Trades seit Start des wikifolios am 08.09.2013 sowie Statistiken zur Entwicklung sind einsehbar unter:

http://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/reversal-chancen


Haftungsausschluss: Alle in diesem Beitrag enthaltenen Einschätzungen und Analysen dienen ausschließlich der Information und begründen kein Haftungsobligo. Insbesondere stellen die Inhalte keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren oder entsprechenden Derivaten zu engagieren. Jede Regressinanspruchnahme oder Gewährleistung, insbesondere für Vermögensschäden, ist daher ausgeschlossen. Dieser Beitrag stellt in keiner Hinsicht eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar.

Samstag, 17. Mai 2014

Osram AG + 3,06 %


Die Aktie der Osram AG befindet sich seit Anfang März 2014 in einem Abwärtstrend. Am 30. April bricht der Kurs aus einer kleinen Seitwärtskonsolidierung nach unten aus und es kommt zeitweise zu einem Tagesverlust von mehr als 10 Prozent. Das Tief dieser Bewegung wird vom dem im Chart abgebildeten RSQ-Indikator nicht mehr bestätigt. Hier ist kein neues Tief entstanden. Ich entscheide mich deshalb, die Intraday-Überverkauftheit zum Aufbau einer Longposition zu nutzen. Der Kauf-Durchschnitt liegt bei 38,65 €.

Als Ziel für den Trade visiere ich einen Rücklauf an den EMA 200 (blau) und die 40 Euro Marke an. 

In den nächsten drei Tagen pendelt sich der Kurs mit kleinen Tageskerzen nach unten aus. Dabei wird das Bollinger Band nicht mehr berührt. Dann setzt die erwartete Rebound-bewegung ein. Am 8. und am 12. Mai stelle ich die Position in Teilverkäufen glatt und erziele damit einen durchschnittlichen Verkaufskurs von 39,83 €. Das entspricht einem Gewinn von drei Prozent.


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Samstag, 10. Mai 2014

RTL Group S.A. + 1,93 %


Die Aktie RTL Group S.A. befindet sich seit Anfang des Jahres in einem Abwärtstrend.
Am 2. Mai 2014 eröffnet der Wert mit einem Gap unter dem zuvor mehrfach verteidigten Trendkanal und verliert nach einem kurzen Rebound an den Folgetagen weiter an Boden.
Ich setze die Aktie am 6. Mai auf meine Watchlist als sie im überverkauften Zustand unter dem Bollinger Band schließt.

Am nächsten Vormittag baue ich eine Longposition mit einem Durchschnittskurs von 74,52 € auf. Eine Divergenzbildung im Stundenchart unterstützt diese Entscheidung. Der Trade läuft kurzfristig ins Minus aber nach einem Tagestief bei 73,38 € setzt mittags die Gegenbewegung ein. Das Kursziel für den Trade veranschlage ich bei 77,40 €. Als es jedoch am Freitag-nachmittag (9. Mai) zu einem Umkehrsignal im Stundenchart kommt, stelle ich die Position vor dem Wochenende glatt und realisiere damit einen Gewinn von 1,93 Prozent.


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Samstag, 3. Mai 2014

Bilfinger SE +2,55 %




Am 22. April 2014 tritt bei der Aktie der Bilfinger SE ein Island Reversal* auf. Dieses führt in beschleunigter Form zur Wiederaufnahme des bestehenden Abwärtstrends. Ich werde drei Tage später auf Bilfinger aufmerksam. Der Schlusskurs liegt jetzt zum dritten Mal unter dem Bollinger Band, die Aktie ist kurzfristig überverkauft und der EMA 100 wurde ohne Gegenreaktion durchschlagen.

Nach der Analyse des Charts gebe ich für den nächsten Tag zwei Limitkauforder im Bereich von 84,40 € auf. Hier bilden das Hoch vom 29.11.2013 und eine offengebliebene Kurslücke von Anfang Februar einen Anziehungs- und Umkehrpunkt. Außerdem verläuft etwas tiefer der EMA 200 (blau).

Mein Plan geht auf. Am nächsten Tag fällt die Aktie bis zum EMA 200 und vollführt dann ein Intraday Reversal. So kann ich die Hälfte der Position in der Nähe des Tageshochs glattstellen, die zweite Hälfte halte ich über Nacht und verkaufe am folgenden Nachmittag am EMA 100 (grün).


*Das Island Reversal ist eine charttechnische Formation aus der Candlestick-Analyse. Es entsteht, wenn ein Hoch oder Tief durch zwei Kurslücken vom übrigen Chartverlauf abgetrennt wird. Das Island Reversal ist eine starke Umkehr-Formation.


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Samstag, 26. April 2014

SKY Deutschland AG +4,01 %


Die Aktie der SKY Deutschland AG war bereits vor vierzehn Tagen Thema in diesem Blog. In der Woche vor Ostern ergab sich nun erneut eine gute Tradingchance:

Am 10. April bildet sich bei SKY ein Shooting Star Umkehrmuster aus und die Aktie fällt daraufhin drei Tage in Folge. Mit dem Unterschreiten des Jahrestiefs bei 6,06 € wird der Wert am Dienstag vor Ostern (15.4.) aus drei Gründen für einen Kauf interessant:

a) Der Kurs hat die untere Trendkanallinie erreicht.
b) Die runde 6 Euro Marke wird wahrscheinlich von den Marktteilnehmern beachtet.
c) Es besteht eine Divergenz zwischen dem Aktienkurs und dem abgebildeten Indikator (tiefere Tiefs beim Aktienkurs, aber höhere Tiefs beim Indikator).

Ich baue im Tagesverlauf eine Longposition mit einem Durchschnittskurs von 5,92 € auf. Ein schwaches Marktumfeld drückt die SKY-Aktie jedoch an diesem Tag deutlich tiefer und führt zu einem Schlusskurs unter dem Trendkanal.

An den nächsten drei Tagen wird die kurzfristige Übertreibung zurückgenommen. Der Trade gelangt zügig in die Gewinnzone und ich stelle vor den Osterfeiertagen dreiviertel der Position glatt. Das restliche Viertel versehe ich mit einer Limitorder bei 6,20 €, die am 22.4.2014 ausgeführt wird.


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